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总算领会8月4日基金分红、交易提示
发布日期:2023-01-16 14:07:24  浏览次数:13

新基金发行

1、建信基金管理有限责任公司表示,旗下上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金将于2010年8月9日起在上海证券交易所正式上市交易。

2、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。

基金收益分配

1、诺安基金管理有关系公司表示,旗下诺安增利债券基金将实施分红,每10份基金份额派发红利元,本次分红基金权益登记日、除息日为2010年8月4日;红利发放日为2010年8月6日。

2、招商基金管理有限公司表示,旗下招商信用添利债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利为元。本次分红权益登记日:2010年8月4日;场外除息日:2010年8月4日;场内除息日:2010年8月5日;红利发放日:2010年8月6日。

3、南方基金管理有限公司表示,旗下南方优选价值股票型证券投资基金实施成立以来的第四次分红,每10份基金份额派发红利元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月5日;现金红利发放日:2010年8月6日。

4、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实超短债证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月5日;现金红利发放日:2010年8月6日。

5、中邮创业基金管理有限公司表示,旗下中邮核心主题股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月6日;现金红利发放日:2010年8月10日。

开放式基金暂停或恢复申购

1、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富民营活力股票型证券投资基金将于2010年8月5日开始办理日常申购、赎回业务,同时开通定期定额投资业务及参加部分代销机构定投基金、网上申购基金费率优惠活动。

2、中海基金管理有限公司表示,旗下中海货币市场证券投资基金定于2010年8月6日起开始办理日常申购和赎回业务。

3、银华基金管理有限公司表示,旗下银华深证100指数分级证券投资基金定于2010年8月6日起开始办理日常赎回业务。

4、建信基金管理有限责任公司表示,旗下上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金定于2010年8月9日起开始办理日常申购和赎回业务。

5、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务,开放赎回和转出业务;2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务。

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