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总算领会5月18日基金分红、交易提示
发布日期:2023-03-12 01:52:24  浏览次数:15

新基金发行

1、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)自2010年5月18日到2010年6月18日公开发售。

2、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金自2010年5月20日起至2010年6月23日公开发售。

基金收益分配

1、华宝兴业基金管理有限公司定于2010年5月17日对华宝兴业现金宝货币市场基金自2010年4月15日起的收益集中结转为基金份额。

2、海富通基金管理有限公司定于2010年5月17日对海富通货币市场证券投资基金自2010年4月16日起的未付收益进行集中支付并自动结转为基金份额。

3、景顺长城基金管理有限公司决定于2010年5月18日对景顺长城货币市场证券投资基金自2010年4月16日起至2010年5月17日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。

4、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达稳健收益债券型证券投资基金实施分红,A级基金每10份基金份额派发红利元,B级基金每10份基金份额派发红利元。本次分红权益登记日、除息日:2010年5月19日;红利发放日:2010年5月20日。

5、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信信用添利债券型证券投资基金实施第四次分红,每10份基金份额派发红利元。本次分红权益登记日、除息日:2010年5月20日;红利发放日:2010年5月21日。

开放式基金暂停或恢复申购

1、海富通基金管理有限公司关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金节假日暂停申购和赎回业务的公告。

2、交银施罗德基金管理有限公司决定于2010年5月21日(星期五)暂停交银施罗德环球精选价值证券投资基金的申购与赎回业务,该基金自2010年5月24日(星期一)起恢复日常申购、赎回业务。

3、易方达基金管理有限公司决定于2010年5月21日暂停易方达亚洲精选股票型证券投资基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务;2010年5月24日起将恢复办理该基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务。

基金公司人事变动

1、建信基金管理有限责任公司表示,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司决定聘任王新艳为公司副总经理。

其他

1、中银基金管理有限公司更新中银动态策略股票型证券投资基金招募说明书。

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